证券代码：601127???????????证券简称：赛力斯???????????公告编号：2023-084

(资料图片仅供参考)

转债代码：113016???????????转债简称：小康转债

???????????????赛力斯集团股份有限公司

??本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

??重要内容提示：

??●?赎回数量：人民币?2,775,000?元（27,750?张）

??●?赎回兑付总金额：人民币?2,810,270.25?元（含当期利息）

??●?赎回款发放日：2023?年?6?月?26?日

??●?“小康转债”摘牌日：2023?年?6?月?26?日

??一、本次可转债赎回的公告情况

??（一）有条件赎回条款成就情况

??赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自?2023?年?4?月?27?日至?2023?年

期转股价格?20.17?元/股的?130%，已触发“小康转债”有条件赎回条款。

??（二）赎回程序履行情况

??公司于?2023?年?5?月?22?日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于提前赎

回可转换公司债券的议案》，决定行使“小康转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登

记在册的“小康转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。具体内容详见公

司于?2023?年?5?月?23?日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关

于提前赎回“小康转债”的公告》（公告编号：2023-056）。

了《关于实施“小康转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2023-059），并在?2023?年

提示性公告。本次赎回的相关事项如下：

有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“小康转债”的

全部持有人。

???根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价

格为?101.271?元/张。

???其中，当期应计利息的计算公式为?IA=B*i*t/365

???IA：指当期应计利息；

???B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额即?100?元/张；

???i：指可转债当年票面利率即?2%；

???t：指计息天数，即从上一个付息日（上一个付息日为?2022?年?11?月?6?日，因周末

因素顺延至?2022?年?11?月?7?日实际发放）起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算

头不算尾）共计?232?天。

???当期应计利息：IA=B*i*t/365=100*2%*232/365=1.271?元/张

???赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+1.271=101.271?元/张

???二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

???（一）赎回余额

???截至赎回登记日（2023?年?6?月?21?日）收市后，

??????????????????????????????“小康转债”余额为人民币?2,775,000

元（27,750?张），占“小康转债”发行总额的?0.185%。

???（二）转股情况

???截至赎回登记日（2023?年?6?月?21?日）收市后，累计共有?1,497,225,000?元的“小

康转债”已转换为公司股份，占“小康转债”发行总额的?99.815%。“小康转债”因转

股形成的股份数量为?88,886,842?股，占“小康转债”转股前公司已发行股份总额的?9.78%。

其中，2023?年?4?月?1?日至?2023?年?6?月?21?日期间，因“小康转债”转股引起的股份变动

情况如下：

???????????????????????????????????????????????????????单位：股

?????股份类别?????????变动前????????????本次可转债转股??????????变动后

有限售条件流通股?????????????????????0??????????????0????????????????0

无限售条件流通股?????????1,497,283,184?????10,087,383????1,507,370,567

??总股本????????????1,497,283,184?????10,087,383????1,507,370,567

?????（三）可转债停止交易及转股情况

??自?2023?年?6?月?19?日起，“小康转债”停止交易；赎回登记日（2023?年?6?月?21?日）

收市后，尚未转股的?2,775,000?元“小康转债”全部冻结，停止转股。

?????（四）赎回兑付金额

??根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回“小康转债”数量为?27,750?张，

赎回兑付的总金额为?2,810,270.25（含当期利息），赎回款发放日为?2023?年?6?月?26

日。

?????（五）本次赎回对公司的影响

??本次“小康转债”赎回兑付总金额为人民币?2,810,270.25?元，不会对公司现金流

造成重大影响。本次“小康转债”赎回完成后，公司总股本增加至?1,507,370,567?股，

增强了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内对公司每股

收益略有摊薄。

??特此公告。

????????????????????????????????????赛力斯集团股份有限公司董事会

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